"L'S&P 500 Sotto Pressione: Impatti delle Speculazioni Elettorali e Strategie di Trading"
Giornata di Trading del 1 Luglio 2024 su ES
Panoramica del Mercato
Venerdì, i mercati americani sono stati scossi dalle speculazioni su un possibile ritiro di Joe Biden dalle elezioni presidenziali. Questa notizia, inizialmente interpretata come concreta da alcune testate giornalistiche, ha causato un immediato calo dell'S&P 500. Poco dopo, la campagna di Biden ha smentito tali voci, ma il mercato ha continuato a essere influenzato dalle discussioni sull'articolo 25, con un ulteriore affondo nel rosso.
Analisi Tecnica
La scorsa settimana, abbiamo assistito a un movimento significativo attorno al livello 5519, denominato "ATM Machine" per la sua capacità di generare numerosi rally multi-livello. Questo livello ha funzionato come un solido supporto, testato più di 12 volte, contribuendo a un accumulo di oltre 100 punti. Mercoledì, il superamento di 5516-19 ha innescato un rally che ha portato ES a toccare 5578-82 venerdì.
Livelli Chiave
Supporti: 5519, 5511, 5507, 5503, 5494, 5491, 5482
Resistenze: 5527, 5532, 5539, 5547, 5552, 5557-60, 5566, 5570, 5578, 5583-85
Prospettive di Trading
Il 1° luglio è storicamente il giorno più rialzista dell'anno, con un trend positivo nel 90% degli ultimi 20 anni. Tuttavia, è essenziale ricordare che il trading si basa sul prezzo e non sulla stagionalità. La chiave sarà monitorare attentamente il livello 5519: se regge, potremmo vedere un ulteriore consolidamento verso 5557-60 e 5566. In caso di rottura, il livello 5482 potrebbe offrire una buona opportunità per posizioni long.
Possibili Scenari
Scenario Rialzista: Se 5519 regge, l'S&P 500 potrebbe consolidarsi verso 5539 e successivamente mirare a 5557-60.
Il supporto 5519 non funzionerà per sempre! All'apertura di oggi, potremmo trovarci attorno al livello chiave di 5519. Questo livello è stato testato numerose volte e, sebbene possa offrire opportunità per posizioni long su rotture fallite, il rischio di una rottura violenta al ribasso è elevato. Ideale sarebbe vedere un crollo seguito da un rapido recupero, ma con frequenti test, un crollo definitivo è possibile. Al di sotto di 5519, il mercato potrebbe precipitare. Le posizioni long dovrebbero essere ridotte e gestite con cautela. Preferirei posizioni long a 5482 e 5474, mentre 5503 rappresenta un rischio maggiore e potrebbe giustificare un posizionamento short.
Scenario Ribassista: Una rottura al di sotto di 5519 potrebbe innescare un forte calo, con supporti chiave a 5503 e 5482. Le posizioni short dovrebbero essere gestite con cautela, considerando il potenziale di rimbalzi rapidi. Considererei un’ entrata short dal livello 5510 per arrivare al supporto 5500 su time frame 15 minuti.
Conclusioni
La giornata di trading odierna si presenta con molte incognite, ma anche con interessanti opportunità. Monitorare i livelli chiave e adattarsi rapidamente ai movimenti del mercato sarà fondamentale per sfruttare al meglio le condizioni attuali.
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Buon Trading a tutti!